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貸借対照表内訳表
平成22年3月31日現在

（単位：円）
科　　目 公益目的会計 収益目的会計 合　　計
管理部門 調査研究事業 セミナー事業 研究助成事業 普及啓蒙事業 小　　計 管理部門
Ⅰ　資産の部                
　１．流動資産                
　　現金預金 16,438,737 354,400 2,270,359 1,358,100 1,069,211 21,490,807 642,509 22,133,316
　　　現金 100,000 0 0 0 0 100,000 0 100,000
　　　普通預金 16,338,737 354,400 2,270,359 1,358,100 1,069,211 21,390,807 642,509 22,033,316
　　流動資産合計 16,438,737 354,400 2,270,359 1,358,100 1,069,211 21,490,807 642,509 22,133,316
２．固定資産                
　(1)基本財産                
　　　定期預金 14,181,469 0 0 0 0 14,181,469 0 14,181,469
　　　投資有価証券 989,902,531 0 0 0 0 989,902,531 0 989,902,531
　　基本財産合計 1,004,084,000 0 0 0 0 1,004,084,000 0 1,004,084,000
　(2)特定資産                
　　退職給付引当資産 2,838,100 0 0 0 0 2,838,100 0 2,838,100
　特定資産合計 2,838,100 0 0 0 0 2,838,100 0 2,838,100
　(3)その他固定資産                
　　什器備品 205,065 0 0 0 0 205,065 0 205,065
　　減価償却累計額 △144,186 0 0 0 0 △144,186 0 △144,186
　　ソフトウェア 409,080 0 0 0 0 409,080 0 409,080
　　電話加入権 148,320 0 0 0 0 148,320 0 148,320
　　保証金 4,486,320 0 0 0 0 4,486,320 0 4,486,320
　その他固定資産合計 5,104,599 0 0 0 0 5,104,599 0 5,104,599
　固定資産合計 1,012,026,699 0 0 0 0 1,012,026,699 0 1,012,026,699
　資産合計 1,028,465,436 354,400 2,270,359 1,358,100 1,069,211 1,033,517,506 642,509 1,034,160,015
                 
Ⅱ　負債の部                
　１．流動負債                
　　　未払金 7,057 0 0 0 0 7,057 0 7,057
　　　前受金 13,200,000 0 0 0 0 13,200,000 0 13,200,000
　　　預り金 295,009 0 0 0 0 295,009 0 295,009
　　　未払法人税等 0 0 0 0 0 0 70,000 70,000
　流動負債合計 13,502,066 0 0 0 0 13,502,066 70,000 13,572,066
２．固定負債                
　　　退職給付引当金 2,838,100 0 0 0 0 2,838,100 0 2,838,100
　　固定負債合計 2,838,100 0 0 0 0 2,838,100 0 2,838,100
　　負債合計 16,340,166 0 0 0 0 16,340,166 70,000 16,410,166
                 
Ⅲ　正味財産の部                
　１．指定正味財産                
　　指定正味財産合計 0 0 0 0 0 0 0 0
　２．一般正味財産 1,044,775,699 △4,437,900 △8,338,587 △11,093,319 △3,728,553 1,017,177,340 572,509 1,017,749,849
　　正味財産合計 1,012,125,270 354,400 2,270,359 1,358,100 1,069,211 1,017,177,340 572,509 1,017,749,849
　　負債及び正味財産合計 1,028,465,436 354,400 2,270,359 1,358,100 1,069,211 1,033,517,506 642,509 1,034,160,015



正味財産増減計算書内訳表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

  （単位：円）
科　　目 公益目的会計 収益目的会計 合 計
管理部門 調査研究 セミナー 研究助成 普及啓蒙 小　　計 管理部門
Ⅰ　一般正味財産増減の部                
　１．経常増減の部                
　　(1)経常収益                
　　　基本財産運用益 [13,306,327] [0] [0] [0] [0] [13,306,327] [0] [13,306,327]
　　　　基本財産受取利息 13,306,327 0 0 0 0 13,306,327 0 13,306,327
　　　受取会費 [15,800,000] [0] [0] [0] [0] [15,800,000] [0] [15,800,000]
　　　　受取賛助会員会費 15,800,000 0 0 0 0 15,800,000 0 15,800,000
　　　雑収益 [20,674] [0] [0] [0] [0] [20,674] [0] [20,674]
　　　　受取利息 20,674 0 0 0 0 20,674 0 20,674
　　　経常収益計 29,127,001 0 0 0 0 29,127,001 0 29,127,001
　　(2)経常費用                
　　　事業費 [0] [4,437,900] [8,338,587] [11,093,319] [3,728,553] [27,598,359] [0] [27,598,359]
　　　　給料手当 0 639,100 2,556,400 1,917,300 1,278,200 6,391,000 0 6,391,000
　　　　会議費 0 0 2,202,641 5,723 0 2,208,364 0 2,208,364
　　　　旅費交通費 0 48,700 454,020 345,180 97,400 945,300 0 945,300
　　　　通信運搬費 0 28,700 163,150 130,387 136,944 459,181 0 459,181
　　　　消耗品費 0 14,200 58,800 42,600 28,400 144,000 0 144,000
　　　　印刷製本費 0 0 89,250 44,100 986,895 1,120,245 0 1,120,245
　　　　光熱水料費 0 39,500 0 0 0 39,500 0 39,500
　　　　賃借料 0 434,500 1,887,840 1,416,480 945,240 4,684,060 0 4,684,060
　　　　諸謝金 0 55,200 810,800 495,600 190,400 1,552,000 0 1,552,000
　　　　支払助成金 0 0 0 6,600,000 0 6,600,000 0 6,600,000
　　　　委託費 0 3,150,000 0 0 0 3,150,000 0 3,150,000
　　　　雑費 0 28,000 115,686 95,949 65,074 304,709 0 304,709
　　　　管理費 [12,218,912] [0] [0] [0] [0] [12,218,912] [0] [12,218,912]
　　　　役員報酬 4,599,600 0 0 0 0 4,599,600 0 4,599,600
　　　　給料手当 2,737,034 0 0 0 0 2,737,034 0 2,737,034
　　　　退職金 250,000 0 0 0 0 250,000 0 250,000
　　　　福利厚生費 1,928,204 0 0 0 0 1,928,204 0 1,928,204
　　　　会議費 49,777 0 0 0 0 49,777 0 49,777
　　　　旅費交通費 205,140 0 0 0 0 205,140 0 205,140
　　　　通信運搬費 47,609 0 0 0 0 47,609 0 47,609
　　　　消耗品費 54,129 0 0 0 0 54,129 0 54,129
　　　　減価償却費 203,735 0 0 0 0 203,735 0 203,735
　　　　修繕費 165,650 0 0 0 0 165,650 0 165,650
　　　　印刷製本費 47,775 0 0 0 0 47,775 0 47,775
　　　　光熱水料費 82,882 0 0 0 0 82,882 0 82,882
　　　　賃借料 1,043,964 0 0 0 0 1,043,964 0 1,043,964
　　　　諸謝金 398,700 0 0 0 0 398,700 0 398,700
　　　　支払負担金 239,500 0 0 0 0 239,500 0 239,500
　　　　雑費 165,213 0 0 0 0 165,213 0 165,213
　　　法人税等 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [70,000] [70,000]
　　　　法人税等 0 0 0 0 0 0 70,000 70,000
　　　経常費用計 12,218,912 4,437,900 8,338,587 11,093,319 3,728,553 39,817,271 70,000 39,887,271
　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 16,908,089 △4,437,900 △8,338,587 △11,093,319 △3,728,553 △10,690,270 △70,000 △10,760,270
　　　　損益評価等計 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　　当期経常増減額 16,908,089 △4,437,900 △8,338,587 △11,093,319 △3,728,553 △10,690,270 △70,000 △10,760,270
                 
２．経常外増減の部                
　(1)経常外収益                
　　経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0
　(2)経常外費用                
　　経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 16,908,089 △4,437,900 △8,338,587 △11,093,319 △3,728,553 △10,690,270 △70,000 △10,760,270
　　　一般正味財産期首残高 1,027,867,610 0 0 0 0 1,027,867,610 642,509 1,028,510,119
　　　一般正味財産期末残高 1,044,775,699 △4,437,900 △8,338,587 △11,093,319 △3,728,553 1,017,177,340 572,509 1,017,749,849
                 
Ⅱ　指定正味財産増減の部                
　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Ⅲ　正味財産期末残高 1,044,775,699 △4,437,900 △8,338,587 △11,093,319 △3,728,553 1,017,177,340 572,509 1,017,749,849



財産目録
平成22年3月31日現在

公益目的会計 （単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　額
(流動資産)        
  現金 手元保管 運転資金として 100,000
  預金 普通預金 運転資金として 21,390,807
    　三菱東京UFJ虎ノ門中央   21,347,637
    　三菱東京UFJ虎ノ門   43,170
         
流動資産合計       21,490,807
(固定資産)        
　基本財産       1,004,084,000
  定期預金   公益目的保有財産であり、運用益を各事業の財源として使用している。 14,181,469
    三菱東京UFJ虎ノ門中央 7,162,022
    三菱東京UFJ虎ノ門 7,019,447
         
  投資有価証券 住友銀行社債他 満期保有目的の公益目的保有財産であり、その運用益を各事業の財源として使用している。 989,902,531
　特定資産       2,838,100
  退職給付引当資産 三菱東京UFJ虎ノ門中央 職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの 2,838,100
         
　その他固定資産       5,104,599
  什器備品     205,065
  減価償却累計額     △144,186
  ソフトウェア     409,080
  電話加入権     148,320
  保証金     4,486,320
固定資産合計       1,012,026,699
　資産合計       1,033,517,506
(流動負債)        
  未払金 志正堂 平成22年3月分事務用品購入の未払い分 7,057
  前受金 アイシン精機株式会社他 平成22年度分賛助会費として 13,200,000
  預り金 健康保険料他 平成22年3月分社会保険料預り金 295,009
流動負債合計       13,502,066
(固定負債)        
  退職給付引当金 三菱東京UFJ虎ノ門 退職金 2,838,100
固定負債合計       2,838,100
　負債合計       16,340,166
　正味財産       1,017,177,340


収益目的会計 （単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　額
(流動資産)        
  預金 普通預金 平成7年から平成9年までの請負事業の収益残額 642,509
    　三菱東京UFJ虎ノ門中央 642,509
         
流動資産合計       642,509
　資産合計       642,509
(流動負債)        
  未払法人税等 普通預金 地方税の均等割税額 70,000
    　三菱東京UFJ虎ノ門中央    
流動負債合計       70,000
　負債合計       70,000
正味財産       572,509




財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針
　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
　(2) 固定資産の減価償却の方法
　 機械装置及び什器備品：定率法による｡
　(3) 引当金の計上基準
　 退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
　(4) 消費税等の会計基準
　 消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
（単位：円）
科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産        
　定期預金・普通預金 12,629,307 8,235,269 6,683,107 14,181,469
　投資有価証券（社債他） 991,454,693 0 1,552,162 989,902,531
小　計 1,004,084,000 8,235,269 8,235,269 1,004,084,000
　特定資産        
　　退職給与引当金 2,588,100 250,000 0 2,838,100
小　計 2,588,100 250,000 0 2,838,100
合　計 1,006,672,100 8,485,269 8,235,269 1,006,922,100

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳
（単位：円）
科　目 当期末残高 （うち指定正味財産からの充当額） （うち一般正味財産からの充当額） （うち負債に対応する額）
基本財産        
定期預金・普通預金 14,181,469 （14,181,469） 0 －
投資有価証券（社債他） 989,902,531 （989,902,531） 0 －
小　計 1,004,084,000 （1,004,084,000）    
特定資産        
退職給与引当資金 2,838,100 0 0 2,838,100
小　計 2,838,100 0 0  
合　計 1,006,922,100 (1,004,084,000) 0 2,838,100

※（　）内数字は平成22年に充当予定額を計上

4. 担保に供している資産
担保に供している資産はない。

5.固定資産（その他）の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）
科　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
什器備品 205,065 144,186 60,879
ソフト 511,350 102,270 409,080
合　計 716,415 246,456 469,959

6. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

7. 関連当事者との取引内容
該当なし。

8. 重要な後発事象
該当なし。