収支計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日
（単位：円）
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
13,297,251 |
13,297,251 |
0 |
| 会費収入 |
34,900,000 |
34,900,000 |
0 |
| 事業収入 |
499,685 |
499,685 |
0 |
| 雑収入 |
93,292 |
93,292 |
0 |
| |
|
|
|
| 固定資産売却収入 |
1,552,162 |
1,552,162 |
0 |
| 特定預金取崩収入 |
2,778,783 |
2,778,783 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
53,121,173 |
53,121,173 |
53,121,173 |
| 前期繰越収支差額 |
13,605,221 |
12,822,712 |
782,509 |
| |
|
|
|
| 収入合計(B) |
66,726,394 |
65,943,885 |
782,509 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| 調査研究事業費 |
5,516,400 |
5,516,400 |
0 |
| セミナー事業費 |
9,433,173 |
9,433,173 |
0 |
| 研究助成事業費 |
14,019,630 |
14,019,630 |
0 |
| 普及啓蒙事業費 |
4,213,210 |
4,213,210 |
0 |
| 管理費 |
12,352,186 |
12,352,186 |
0 |
| 法人税等 |
70,000 |
0 |
70,000 |
| |
|
|
|
| 特定預金支出 |
4,580,945 |
4,580,945 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計（C） |
50,185,544 |
50,115,544 |
70,000 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
2,935,629 |
3,005,629 |
△70,000 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
16,540,850 |
15,828,341 |
712,509 |
収支計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
[13,400,000] |
[13,297,251] |
[102,749] |
| 基本財産利息収入 |
13,400,000 |
13,297,251 |
102,749 |
| 会費収入 |
[34,900,000] |
[34,900,000] |
[0] |
| 賛助会員会費収入 |
34,900,000 |
34,900,000 |
0 |
| 事業収入 |
[700,000] |
[499,685] |
[200,315] |
| セミナー事業収入 |
700,000 |
499,685 |
200,315 |
| 雑収入 |
[30,000] |
[93,292] |
[△63,292] |
| 受取利息 |
30,000 |
93,292 |
△63,292 |
| 固定資産売却収入 |
[1,552,162] |
[1,552,162] |
[0] |
| 投資有価証券売却収入 |
1,552,162 |
1,552,162 |
0 |
| 特定預金取崩収入 |
[1,226,621] |
[2,778,783] |
[△1,552,162] |
| 基財引預取崩収入 |
1,226,621 |
2,778,783 |
△1,552,162 |
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
51,808,783 |
53,121,173 |
△1,312,390 |
| 前期繰越収支差額 |
11,200,000 |
12,822,712 |
△1,622,712 |
| 収入合計(B) |
63,008,783 |
65,943,885 |
△2,935,102 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| 調査研究事業費 |
[5,590,000] |
[5,516,400] |
[73,600] |
| 給料手当 |
830,000 |
716,650 |
113,350 |
| 旅費交通費 |
50,000 |
57,490 |
△7,490 |
| 通信運搬費 |
25,000 |
23,300 |
1,700 |
| 消耗品費 |
15,000 |
19,300 |
△4,300 |
| 賃借料 |
430,000 |
432,860 |
△2,860 |
| 諸謝金 |
25,000 |
49,300 |
△24,300 |
| 委託費 |
4,200,000 |
4,200,000 |
0 |
| 雑費 |
15,000 |
17,500 |
△2,500 |
| セミナー事業費 |
[10,989,000] |
[9,433,173] |
[1,555,827] |
| 給料手当 |
3,330,000 |
2,866,600 |
463,400 |
| 会議費 |
2,700,000 |
2,353,765 |
346,235 |
| 旅費交通費 |
650,000 |
445,108 |
204,892 |
| 通信運搬費 |
650,000 |
237,555 |
412,445 |
| 消耗品費 |
100,000 |
90,896 |
9,104 |
| 印刷製本費 |
350,000 |
437,850 |
△87,850 |
| 賃借料 |
1,709,000 |
1,723,720 |
△14,720 |
| 諸謝金 |
1,400,000 |
1,199,500 |
200,500 |
| 雑費 |
100,000 |
78,179 |
21,821 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 研究助成事業費 |
[14,582,000] |
[14,019,630] |
[562,370] |
| 給料手当 |
2,490,000 |
2,149,950 |
340,050 |
| 会議費 |
10,000 |
2,833 |
7,167 |
| 旅費交通費 |
250,000 |
283,730 |
△33,730 |
| 通信運搬費 |
130,000 |
110,379 |
19,621 |
| 消耗品費 |
50,000 |
57,900 |
△7,900 |
| 印刷製本費 |
10,000 |
15,960 |
△5,960 |
| 賃借料 |
1,282,000 |
1,292,840 |
△10,840 |
| 諸謝金 |
310,000 |
357,900 |
△47,900 |
| 助成金支出 |
10,000,000 |
9,686,000 |
314,000 |
| 雑費 |
50,000 |
62,138 |
△12,138 |
| 普及啓蒙事業費 |
[4,630,000] |
[4,213,210] |
[416,790] |
| 給料手当 |
1,660,000 |
1,433,300 |
226,700 |
| 旅費交通費 |
90,000 |
115,180 |
△25,180 |
| 通信運搬費 |
160,000 |
77,208 |
82,792 |
| 消耗品費 |
30,000 |
38,600 |
△8,600 |
| 印刷製本費 |
1,650,000 |
1,473,570 |
176,430 |
| 賃借料 |
855,000 |
861,970 |
△6,970 |
| 諸謝金 |
140,000 |
175,600 |
△35,600 |
| 雑費 |
45,000 |
37,782 |
7,218 |
| 管理費 |
[13,795,000] |
[12,352,186] |
[1,442,814] |
| 役員報酬 |
4,600,000 |
4,599,600 |
400 |
| 給料手当 |
3,565,000 |
3,070,531 |
494,469 |
| 福利厚生費 |
2,350,000 |
2,188,049 |
161,951 |
| 会議費 |
30,000 |
32,363 |
△2,363 |
| 旅費交通費 |
230,000 |
297,060 |
△67,060 |
| 通信運搬費 |
140,000 |
80,289 |
59,711 |
| 消耗什器備品費 |
600,000 |
0 |
600,000 |
| 消耗品費 |
70,000 |
83,024 |
△13,024 |
| 修繕費 |
150,000 |
157,083 |
△7,083 |
| 印刷製本費 |
80,000 |
10,290 |
69,710 |
| 光熱水料費 |
100,000 |
86,099 |
13,901 |
| 賃借料 |
945,000 |
953,247 |
△8,247 |
| 諸謝金 |
600,000 |
452,200 |
147,800 |
| 租税公課 |
5,000 |
0 |
5,000 |
| 負担金支出 |
230,000 |
248,330 |
△18,330 |
| 雑費 |
100,000 |
94,021 |
5,979 |
| 特定預金支出 |
[3,028,783] |
[4,580,945] |
[△1,552,162] |
| 退職給与引当預金支出 |
250,000 |
250,000 |
0 |
| 基財引当預金支出 |
2,778,783 |
4,330,945 |
△1,552,162 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
52,614,783 |
50,115,544 |
2,499,239 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
△806,000 |
3,005,629 |
△3,811,629 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
10,394,000 |
15,828,341 |
△5,434,341 |
収支計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
0 |
0 |
0 |
| 前期繰越収支差額 |
782,509 |
782,509 |
0 |
| 収入合計(B) |
782,509 |
782,509 |
0 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 法人税等 |
70,000 |
70,000 |
0 |
| 法人税等 |
[70,000] |
[70,000] |
[0] |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
70,000 |
70,000 |
0 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
△70,000 |
△70,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
712,509 |
712,509 |
0 |
貸借対照表総括表
平成20年3月31日現在
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
36,331,623 |
35,549,114 |
782,509 |
| 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
1,004,084,000 |
1,004,084,000 |
0 |
| その他の固定資産 |
6,711,380 |
6,711,380 |
0 |
| 固定資産合計 |
1,010,795,380 |
1,010,795,380 |
0 |
| 資産合計 |
1,047,127,003 |
1,046,344,494 |
782,509 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| 流動負債 |
19,790,773 |
19,720,773 |
70,000 |
| 固定負債 |
2,338,100 |
2,338,100 |
0 |
| 負債合計 |
22,128,873 |
22,058,873 |
70,000 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
1,024,998,130 |
1,024,285,621 |
712,509 |
| 負債及び正味財産合計 |
1,047,127,003 |
1,046,344,494 |
782,509 |
貸借対照表
平成20年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
35,536,331 |
|
|
| 前払費用 |
12,783 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
35,549,114 |
|
| |
|
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
|
|
|
| 基本財産引当預金 |
11,077,145 |
|
|
| 投資有価証券 |
993,006,855 |
|
|
| 基本財産合計 |
1,004,084,000 |
|
|
| |
|
|
|
| その他の固定資産 |
|
|
|
| 電話加入権 |
148,320 |
|
|
| 保証金 |
4,224,960 |
|
|
| 退職給与引当預金 |
2,338,100 |
|
|
| その他の固定資産合計 |
6,711,380 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
1,010,795,380 |
|
| 資産合計 |
|
|
1,046,344,494 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払金 |
1,029,186 |
|
|
| 前受金 |
18,400,000 |
|
|
| 預り金 |
291,587 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
19,720,773 |
|
| |
|
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 退職給与引当金 |
2,338,100 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
2,338,100 |
|
| 負債合計 |
|
|
22,058,873 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
1,024,285,621 |
| （うち基本金） |
|
|
（1,004,084,000） |
| （うち当期正味財産増加額） |
|
|
（3,005,629） |
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
1,046,344,494 |
貸借対照表
平成20年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
782,509 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
782,509 |
|
| 資産合計 |
|
|
782,509 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払法人税等 |
70,000 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
70,000 |
|
| 負債合計 |
|
|
70,000 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
712,509 |
| （うち当期正味財産減少額） |
|
|
（70,000） |
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
782,509 |
正味財産増減計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産増加額 |
7,516,574 |
7,586,574 |
△70,000 |
| 負債減少額 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 増加額合計 |
7,516,574 |
7,586,574 |
△70,000 |
| |
|
|
|
| 【減少の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産減少額 |
4,330,945 |
4,330,945 |
0 |
| 負債増加額 |
250,000 |
250,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 減少額合計 |
4,580,945 |
4,580,945 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期正味財産増加額 |
2,935,629 |
3,005,629 |
△70,000 |
| 前期繰越正味財産額 |
1,022,062,501 |
1,021,279,992 |
782,509 |
| |
|
|
|
| 期末正味財産合計額 |
1,024,998,130 |
1,024,285,621 |
712,509 |
正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
| 科 目 |
金 額 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産増加額 |
|
|
|
| 当期収支差額 |
3,005,629 |
|
|
| 基本財産引当預金増加額 |
4,330,945 |
|
|
| 退職給与引当預金増加額 |
250,000 |
7,586,574 |
|
| |
|
|
|
| 負債減少額 |
|
|
|
| 増加額合計 |
|
|
7,586,574 |
| |
|
|
|
| 【減少の部】 |
|
|
|
| 資産減少額 |
|
|
|
| 基本財産引当預金減少額 |
2,778,783 |
|
|
| 投資有価証券売却額 |
1,552,162 |
4,330,945 |
|
| |
|
|
|
| 負債増加額 |
|
|
|
| 退職給与引当金繰入額 |
250,000 |
250,000 |
|
| |
|
|
|
| 減少額合計 |
|
|
4,580,945 |
| |
|
|
|
| 当期正味財産増加額 |
|
|
3,005,629 |
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
1,021,279,992 |
| |
|
|
|
| 期末正味財産合計額 |
|
|
1,024,285,621 |
正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
| 科 目 |
金 額 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
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| 資産増加額 |
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| 負債減少額 |
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| 増加額合計 |
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0 |
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| 【減少の部】 |
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| 資産減少額 |
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| 当期収支差額 |
70,000 |
70,000 |
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| 負債増加額 |
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| 減少額合計 |
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70,000 |
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| 当期正味財産減少額 |
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70,000 |
| 前期繰越正味財産額 |
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782,509 |
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| 期末正味財産合計額 |
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712,509 |
財産目録
平成20年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1．流動資産 |
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| 現金預金 |
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| 現金：手元有高 |
100,000 |
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| 普通預金：三菱東京UFJ銀行､他 |
36,218,840 |
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| 前払い費用 |
12,783 |
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| 流動資産合計 |
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36,331,623 |
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| 2．固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 基本財産特定預金：定期預金 |
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| (三菱東京UFJ銀行） |
11,077,145 |
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| 投資有価証券：社債･国債 |
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| (国債他） |
993,006,855 |
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| 基本財産合計 |
1,004,084,000 |
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| (2)その他の固定資産 |
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| 電話加入権 2本 |
148,320 |
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| 保証金：事務室賃借料保証金 |
4,224,960 |
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| 退職給与引当預金 |
2,338,100 |
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| その他の固定資産合計 |
6,711,380 |
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|
| 固定資産合計 |
|
1,010,795,380 |
|
| 資産合計 |
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|
1,047,127,003 |
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| Ⅱ負債の部 |
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| 1．流動負債 |
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| 未払金 |
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| 平成19年度会報誌･印刷製本他 |
1,029,186 |
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| 前受金 |
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| 平成20年度賛助会費前受分 |
18,400,000 |
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| 預り金 |
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| 職員社会保険料他預り分 |
291,587 |
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| 未払法人税等 |
|
|
|
| 平成19年度法人都民税未払分 |
70,000 |
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| 流動負債合計 |
|
19,790,773 |
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|
| 2．固定負債 |
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| 退職給与引当金 |
2,338,100 |
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|
| 固定負債合計 |
|
2,338,100 |
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| 負債合計 |
|
|
22,128,873 |
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| 正味財産 |
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1,024,998,130 |
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計算書類に対する注記
1. 重要な会計方針
| (1) |
有価証券の評価基準について |
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投資有価証券：取得原価基準を採用している｡
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| (2) |
固定資産の減価償却について |
| |
建物付属設備：定率法による減価償却を実施している｡ |
| |
什器備品：定率法による減価償却を実施している｡
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| (3) |
資金の範囲について |
| |
資金の範囲には､現金預金､未収入金及び未払金､未払費用､前受金､預り金､仮受金､未払法人税等､未払事業税を含めることにしている｡尚､前期末及び当期末残高は、"3"に記載するとおりである｡ |
2. 基本財産の増減額及びその残高は､次のとおりである｡
| 科目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
基本財産引当預金
投資有価証券
|
9,524,983
994,559,017
|
4,330,945
0
|
2,778,783
1,552,162
|
11,077,145
993,006,855
|
| 計(基本金) |
1,004,084,000 |
4,330,945 |
4,330,945 |
1,004,084,000 |
3. 次期繰越収支差額の内容は､次のとおりである｡
| 科目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
現金預金
前払費用
|
34,692,326
2,688
|
36,318,840
12,783
|
計
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
|
34,695,014
712,257
19,800,000
507,536
70,000
|
36,331,623
1,029,186
18,400,000
291,587
70,000
|
| 計 |
21,089,793 |
19,790,773 |
| 次期繰越収支差額 |
13,605,221 |
16,540,850 |
|
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