収支計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日
（単位：円）
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
13,666,050 |
13,666,050 |
0 |
| 会費収入 |
31,400,000 |
31,400,000 |
0 |
| 雑収入 |
26,494 |
26,494 |
0 |
| |
|
|
|
| 固定資産売却収入 |
101,552,162 |
101,552,162 |
0 |
| 特定預金取崩収入 |
32,982,621 |
32,982,621 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
179,627,327 |
179,627,327 |
0 |
| 前期繰越収支差額 |
8,699,182 |
7,846,673 |
852,509 |
| |
|
|
|
| 収入合計(B) |
188,326,509 |
187,474,000 |
852,509 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 調査研究事業費 |
3,422,550 |
3,422,550 |
0 |
| セミナー事業費 |
7,982,167 |
7,982,167 |
0 |
| 研究助成事業費 |
11,360,792 |
11,360,792 |
0 |
| 普及啓蒙事業費 |
3,970,713 |
3,970,713 |
0 |
| 管理費 |
13,180,283 |
13,180,283 |
0 |
| 法人税等 |
70,000 |
0 |
70,000 |
| |
|
|
|
| 固定資産取得支出 |
129,893,800 |
129,893,800 |
0 |
| 特定預金支出 |
4,840,983 |
4,840,983 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
174,721,288 |
174,651,288 |
70,000 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
4,906,039 |
4,976,039 |
△ 70,000 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
13,605,221 |
12,822,712 |
782,509 |
収支計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
[12,950,000] |
[13,666,050] |
[△716,050] |
| 基本財産利息収入 |
12,950,000 |
13,666,050 |
△716,050 |
| 会費収入 |
[31,400,000] |
[31,400,000] |
[0] |
| 賛助会員会費収入 |
31,400,000 |
31,400,000 |
0 |
| 事業収入 |
[700,000] |
[0] |
[700,000] |
| セミナー事業収入 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| 雑収入 |
[10,000] |
[26,494] |
[△16,494] |
| 受取利息 |
10,000 |
26,494 |
△16,494 |
| 固定資産売却収入 |
[101,552,162] |
[101,552,162] |
[0] |
| 投資有価証券売却収入 |
101,552,162 |
101,552,162 |
0 |
| 特定預金取崩収入 |
[42,982,621] |
[32,982,621] |
[10,000,000] |
| 基財引預取崩収入 |
42,982,621 |
32,982,621 |
10,000,000 |
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
189,594,783 |
179,627,327 |
9,967,456 |
| 前期繰越収支差額 |
7,300,000 |
7,846,673 |
△546,673 |
| 収入合計(B) |
196,894,783 |
187,474,000 |
9,420,783 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 調査研究事業費 |
[3,500,000] |
[3,422,550] |
[77,450] |
| 給料手当 |
830,000 |
753,160 |
76,840 |
| 旅費交通費 |
40,000 |
52,620 |
△12,620 |
| 通信運搬費 |
35,000 |
21,200 |
13,800 |
| 消耗品費 |
15,000 |
16,700 |
△1,700 |
| 賃借料 |
430,000 |
429,120 |
880 |
| 諸謝金 |
35,000 |
24,000 |
11,000 |
| 委託費 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
| 雑費 |
15,000 |
25,750 |
△10,750 |
| セミナー事業費 |
[8,919,000] |
[7,982,167] |
[936,833] |
| 給料手当 |
3,330,000 |
3,012,640 |
317,360 |
| 会議費 |
1,635,000 |
1,705,423 |
△70,423 |
| 旅費交通費 |
430,000 |
515,730 |
△85,730 |
| 通信運搬費 |
430,000 |
108,850 |
321,150 |
| 消耗品費 |
75,000 |
100,400 |
△25,400 |
| 印刷製本費 |
290,000 |
0 |
290,000 |
| 賃借料 |
1,709,000 |
1,708,800 |
200 |
| 諸謝金 |
940,000 |
709,066 |
230,934 |
| 雑費 |
80,000 |
121,258 |
△41,258 |
| |
|
|
|
| 研究助成事業費 |
[14,602,000] |
[11,360,792] |
[3,241,208] |
| 給料手当 |
2,490,000 |
2,259,480 |
230,520 |
| 会議費 |
10,000 |
7,276 |
2,724 |
| 旅費交通費 |
290,000 |
287,720 |
2,280 |
| 通信運搬費 |
120,000 |
129,406 |
△9,406 |
| 消耗品費 |
45,000 |
50,100 |
△5,100 |
| 印刷製本費 |
10,000 |
15,960 |
△5,960 |
| 賃借料 |
1,282,000 |
1,281,600 |
400 |
| 諸謝金 |
310,000 |
252,000 |
58,000 |
| 助成金支出 |
10,000,000 |
7,000,000 |
3,000,000 |
| 雑費 |
45,000 |
77,250 |
△32,250 |
| 普及啓蒙事業費 |
[4,215,000] |
[3,970,713] |
[244,287] |
| 給料手当 |
1,660,000 |
1,506,320 |
153,680 |
| 旅費交通費 |
90,000 |
107,040 |
△17,040 |
| 通信運搬費 |
145,000 |
84,778 |
60,222 |
| 消耗品費 |
30,000 |
33,400 |
△3,400 |
| 印刷製本費 |
1,300,000 |
1,252,125 |
47,875 |
| 賃借料 |
855,000 |
854,400 |
600 |
| 諸謝金 |
100,000 |
78,000 |
22,000 |
| 雑費 |
35,000 |
54,650 |
△19,650 |
| 管理費 |
[13,624,000] |
[13,180,283] |
[443,717] |
| 役員報酬 |
4,600,000 |
4,599,600 |
400 |
| 給料手当 |
3,565,000 |
3,224,264 |
340,736 |
| 福利厚生費 |
2,350,000 |
2,356,130 |
△6,130 |
| 会議費 |
30,000 |
25,848 |
4,152 |
| 旅費交通費 |
220,000 |
220,960 |
△960 |
| 通信運搬費 |
130,000 |
107,366 |
22,634 |
| 消耗什器備品費 |
500,000 |
355,101 |
144,899 |
| 消耗品費 |
65,000 |
34,955 |
30,045 |
| 修繕費 |
195,000 |
148,577 |
46,423 |
| 印刷製本費 |
110,000 |
34,965 |
75,035 |
| 光熱水料費 |
100,000 |
87,452 |
12,548 |
| 賃借料 |
945,000 |
945,000 |
0 |
| 諸謝金 |
500,000 |
698,050 |
△198,050 |
| 租税公課 |
5,000 |
7,000 |
△2,000 |
| 負担金支出 |
230,000 |
239,500 |
△9,500 |
| 雑費 |
79,000 |
95,515 |
△16,515 |
| 固定資産取得支出 |
[130,000,000] |
[129,893,800] |
[106,200] |
| 投資有価証券購入支出 |
130,000,000 |
129,893,800 |
106,200 |
| 特定預金支出 |
[14,734,783] |
[4,840,983] |
[9,893,800] |
| 退職給与引当預金支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 基財引当預金支出 |
14,534,783 |
4,640,983 |
9,893,800 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
189,594,783 |
174,651,288 |
14,943,495 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
0 |
4,976,039 |
△4,976,039 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
7,300,000 |
12,822,712 |
△5,522,712 |
収支計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
0 |
0 |
0 |
| 前期繰越収支差額 |
852,509 |
852,509 |
0 |
| 収入合計(B) |
852,509 |
852,509 |
0 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 法人税等 |
[70,000] |
[70,000] |
[0] |
| 法人税等 |
70,000 |
70,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
70,000 |
70,000 |
0 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
△70,000 |
△70,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
782,509 |
782,509 |
0 |
貸借対照表総括表
平成19年3月31日現在
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
34,695,014 |
33,842,505 |
852,509 |
| 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
1,004,084,000 |
1,004,084,000 |
0 |
| その他の固定資産 |
6,461,380 |
6,461,380 |
0 |
| 固定資産合計 |
1,010,545,380 |
1,010,545,380 |
0 |
| 資産合計 |
1,045,240,394 |
1,044,387,885 |
852,509 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
21,089,793 |
21,019,793 |
70,000 |
| 固定負債 |
2,088,100 |
2,088,100 |
0 |
| 負債合計 |
23,177,893 |
23,107,893 |
70,000 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
1,022,062,501 |
1,021,279,992 |
782,509 |
| 負債及び正味財産合計 |
1,045,240,394 |
1,044,387,885 |
852,509 |
貸借対照表
平成19年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
33,839,817 |
|
|
| 前払費用 |
2,688 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
33,842,505 |
|
| |
|
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
|
|
|
| 基本財産引当預金 |
9,524,983 |
|
|
| 投資有価証券 |
994,559,017 |
|
|
| 基本財産合計 |
1,004,084,000 |
|
|
| |
|
|
|
| その他の固定資産 |
|
|
|
| 電話加入権 |
148,320 |
|
|
| 保証金 |
4,224,960 |
|
|
| 退職給与引当預金 |
2,088,100 |
|
|
| その他の固定資産合計 |
6,461,380 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
1,010,545,380 |
|
| 資産合計 |
|
|
1,044,387,885 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払金 |
712,257 |
|
|
| 前受金 |
19,800,000 |
|
|
| 預り金 |
507,536 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
21,019,793 |
|
| |
|
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 退職給与引当金 |
2,088,100 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
2,088,100 |
|
| 負債合計 |
|
|
23,107,893 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
1,021,279,992 |
| （うち基本金） |
|
|
(1,004,084,000) |
| （うち当期正味財産増加額） |
|
|
(4,976,039) |
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
1,044,387,885 |
貸借対照表
平成19年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
852,509 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
852,509 |
|
| 資産合計 |
|
|
852,509 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払法人税等 |
70,000 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
70,000 |
|
| 負債合計 |
|
|
70,000 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
782,509 |
| （うち当期正味財産減少額） |
|
|
(70,000) |
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
852,509 |
正味財産増減計算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産増加額 |
139,640,822 |
139,710,822 |
△70,000 |
| 負債減少額 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 増加額合計 |
139,640,822 |
139,710,822 |
△70,000 |
| |
|
|
|
| 【減少の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産減少額 |
134,534,783 |
134,534,783 |
0 |
| 負債増加額 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 減少額合計 |
134,734,783 |
134,734,783 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期正味財産増加額 |
4,906,039 |
4,976,039 |
△70,000 |
| 前期繰越正味財産額 |
1,017,156,462 |
1,016,303,953 |
852,509 |
| |
|
|
|
| 期末正味財産合計額 |
1,022,062,501 |
1,021,279,992 |
782,509 |
正味財産増減計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
| 科 目 |
金 額 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産増加額 |
|
|
|
| 当期収支差額 |
4,976,039 |
|
|
| 基本財産引当預金増加額 |
4,640,983 |
|
|
| 投資有価証券購入額 |
129,893,800 |
|
|
| 退職給与引当預金増加額 |
200,000 |
139,710,822 |
|
| |
|
|
|
| 負債減少額 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 増加額合計 |
|
|
139,710,822 |
| |
|
|
|
| 【減少の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産減少額 |
|
|
|
| 基本財産引当預金減少額 |
32,982,621 |
|
|
| 投資有価証券売却額 |
101,552,162 |
134,534,783 |
|
| |
|
|
|
| 負債増加額 |
|
|
|
| 退職給与引当金繰入額 |
200,000 |
200,000 |
|
| |
|
|
|
| 減少額合計 |
|
|
134,734,783 |
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| 当期正味財産増加額 |
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4,976,039 |
| 前期繰越正味財産額 |
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1,016,303,953 |
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| 期末正味財産合計額 |
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1,021,279,992 |
正味財産増減計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
| 科 目 |
金 額 |
| 【増加の部】 |
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| 資産増加額 |
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| 負債減少額 |
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| 増加額合計 |
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0 |
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| 【減少の部】 |
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| 資産減少額 |
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| 当期収支差額 |
70,000 |
70,000 |
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| 負債増加額 |
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| 減少額合計 |
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70,000 |
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| 当期正味財産減少額 |
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70,000 |
| 前期繰越正味財産額 |
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852,509 |
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| 期末正味財産合計額 |
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782,509 |
財産目録
平成18年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1．流動資産 |
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| 現金預金 |
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| 現金：手元有高 |
100,000 |
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| 普通預金：三菱東京UFJ銀行､他 |
34,592,326 |
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| 前払い費用 |
2,688 |
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| 流動資産合計 |
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34,695,014 |
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| 2．固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 基本財産特定預金：定期預金 |
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| (三菱東京UFJ銀行） |
9,524,983 |
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| 投資有価証券：社債 |
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| (野村證券(株))他 |
994,559,017 |
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| 基本財産合計 |
1,004,084,000 |
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| (2)その他の固定資産 |
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| 電話加入権 2本 |
148,320 |
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| 保証金：事務室賃借料保証金 |
4,224,960 |
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| 退職給与引当預金 |
2,088,100 |
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| その他の固定資産合計 |
6,461,380 |
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| 固定資産合計 |
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1,010,545,380 |
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| 資産合計 |
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|
1,045,240,394 |
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|
| Ⅱ負債の部 |
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| 1．流動負債 |
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| 未払金 |
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| 平成18年度会報誌･印刷製本他 |
712,257 |
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| 前受金 |
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| 平成19年度賛助会費前受分 |
19,800,000 |
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| 預り金 |
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| 職員社会保険料他預り分 |
507,536 |
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| 未払法人税等 |
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| 平成18年度法人都民税未払分 |
70,000 |
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|
| 流動負債合計 |
|
21,089,793 |
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|
| 2．固定負債 |
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|
| 退職給与引当金 |
2,088,100 |
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|
| 固定負債合計 |
|
2,088,100 |
|
| 負債合計 |
|
|
23,177,893 |
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| 正味財産 |
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1,022,062,501 |
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計算書類に対する注記
1. 重要な会計方針
| (1) |
有価証券の評価基準について |
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投資有価証券：取得原価基準を採用している｡
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| (2) |
固定資産の減価償却について |
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建物付属設備：定率法による減価償却を実施している｡ |
| |
什器備品：定率法による減価償却を実施している｡
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| (3) |
資金の範囲について |
| |
資金の範囲には､現金預金､未収入金及び未払金､未払費用､前受金､預り金､仮受金､未払法人税等､未払事業税を含めることにしている｡尚､前期末及び当期末残高は、"3"に記載するとおりである｡ |
2. 基本財産の増減額及びその残高は､次のとおりである｡
| 科目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
基本財産引当預金
投資有価証券
|
37,866,621
966,217,379
|
4,640,983
129,893,800
|
32,982,621
101,552,162
|
9,524,983
994,559,017
|
| 計（基本金） |
1,004,084,000 |
134,534,783 |
134,534,783 |
1,004,084,000 |
3. 次期繰越収支差額の内容は､次のとおりである｡
| 科目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
現金預金
前払費用
|
27,730,834
10,517
|
34,692,326
2,688
|
計
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
|
27,741,351
578,279
18,100,000
293,890
70,000
|
34,695,014
712,257
19,800,000
507,536
70,000
|
| 計 |
19,042,169 |
21,089,793 |
| 次期繰越収支差額 |
8,699,182 |
13,605,221 |
|
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