収支計算書総括表
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
（単位：円）
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
13,103,696 |
13,103,696 |
0 |
| 会費収入 |
32,300,000 |
32,300,000 |
0 |
| 寄付金収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 雑収入 |
4,376 |
4,376 |
0 |
| |
|
|
|
| 固定資産売却収入 |
101,552,162 |
101,552,162 |
0 |
| 特定預金取崩収入 |
14,558,459 |
14,558,459 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
161,718,693 |
161,718,693 |
0 |
| 前期繰越収支差額 |
7,872,411 |
6,949,902 |
922,509 |
| |
|
|
|
| 収入合計(B) |
169,591,104 |
168,668,595 |
922,509 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 調査研究事業費 |
6,047,280 |
6,047,280 |
0 |
| セミナー事業費 |
7,987,943 |
7,987,943 |
0 |
| 研究助成事業費 |
13,339,200 |
13,339,200 |
0 |
| 普及啓蒙事業費 |
4,025,539 |
4,025,539 |
0 |
| 管理費 |
13,101,339 |
13,101,339 |
0 |
| 法人税等 |
70,000 |
0 |
70,000 |
| |
|
|
|
| 固定資産取得支出 |
100,000,000 |
100,000,000 |
0 |
| 特定預金支出 |
16,320,621 |
16,320,621 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
160,891,922 |
160,821,922 |
70,000 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
826,771 |
896,771 |
△ 70,000 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
8,699,182 |
7,846,673 |
852,509 |
収支計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 基本財産運用収入 |
[13,350,000] |
[13,103,696] |
[246,304] |
| 基本財産利息収入 |
13,350,000 |
13,103,696 |
246,304 |
| 会費収入 |
[32,300,000] |
[32,300,000] |
[0] |
| 賛助会員会費収入 |
32,300,000 |
32,300,000 |
0 |
| 事業収入 |
[900,000] |
[0] |
[900,000] |
| セミナー事業収入 |
900,000 |
0 |
900,000 |
| 寄付金収入 |
[0] |
[200,000] |
[△ 200,000] |
| 寄付金収入 |
0 |
200,000 |
△ 200,000 |
| 雑収入 |
[10,000] |
[4,376] |
[5,624] |
| 受取利息 |
10,000 |
4,376 |
5,624 |
| 固定資産売却収入 |
[1,552,162] |
[101,552,162] |
[△100,000,000] |
| 投資有価証券売却収入 |
1,552,162 |
101,552,162 |
△ 100,000,000 |
| 特定預金取崩収入 |
[16,314,459] |
[14,558,459] |
[1,756,000] |
| 基財引預取崩収 |
16,314,459 |
14,558,459 |
1,756,000 |
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
64,426,621 |
161,718,693 |
△ 97,292,072 |
| 前期繰越収支差額 |
6,250,000 |
6,949,902 |
△ 699,902 |
| 収入合計(B) |
70,676,621 |
168,668,595 |
△ 97,991,974 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 調査研究事業費 |
[6,145,000] |
[6,047,280] |
[97,720] |
| 給料手当 |
830,000 |
753,940 |
76,060 |
| 旅費交通費 |
50,000 |
53,620 |
△ 3,620 |
| 通信運搬費 |
35,000 |
30,700 |
4,300 |
| 消耗品費 |
20,000 |
13,600 |
6,400 |
| 賃借料 |
430,000 |
429,120 |
880 |
| 諸謝金 |
35,000 |
24,300 |
10,700 |
| 委託費 |
4,725,000 |
4,725,000 |
0 |
| 雑費 |
20,000 |
17,000 |
3,000 |
| セミナー事業費 |
[9,489,000] |
[7,987,943] |
[1,501,057] |
| 給料手当 |
3,330,000 |
3,015,760 |
314,240 |
| 会議費 |
2,040,000 |
1,666,726 |
373,274 |
| 旅費交通費 |
500,000 |
332,740 |
167,260 |
| 通信運搬費 |
440,000 |
342,847 |
97,153 |
| 消耗品費 |
80,000 |
54,400 |
25,600 |
| 印刷製本費 |
300,000 |
160,000 |
140,000 |
| 賃借料 |
1,709,000 |
1,708,800 |
200 |
| 諸謝金 |
1,000,000 |
630,200 |
369,800 |
| 雑費 |
90,000 |
76,470 |
13,530 |
| 研究助成事業費 |
[14,672,000] |
[13,339,200] |
[1,332,800] |
| 給料手当 |
2,490,000 |
2,261,820 |
228,180 |
| 会議費 |
20,000 |
9,702 |
10,298 |
| 旅費交通費 |
300,000 |
311,820 |
△ 11,820 |
| 通信運搬費 |
150,000 |
126,415 |
23,585 |
| 消耗品費 |
50,000 |
42,737 |
7,263 |
| 印刷製本費 |
10,000 |
15,960 |
△ 5,960 |
| 賃借料 |
1,282,000 |
1,281,600 |
400 |
| 諸謝金 |
320,000 |
332,900 |
△ 12,900 |
| 助成金支出 |
10,000,000 |
8,900,000 |
1,100,000 |
| 雑費 |
50,000 |
56,246 |
△ 6,246 |
| 普及啓蒙事業費 |
[4,535,000] |
[4,025,539] |
[509,461] |
| 給料手当 |
1,660,000 |
1,507,880 |
152,120 |
| 旅費交通費 |
100,000 |
107,240 |
△ 7,240 |
| 通信運搬費 |
150,000 |
152,629 |
△ 2,629 |
| 消耗品費 |
30,000 |
27,200 |
2,800 |
| 印刷製本費 |
1,600,000 |
1,161,190 |
438,810 |
| 賃借料 |
855,000 |
854,400 |
600 |
| 諸謝金 |
100,000 |
178,600 |
△ 78,600 |
| 雑費 |
40,000 |
36,400 |
3,600 |
| 管理費 |
[13,505,000] |
[13,101,339] |
[403,661] |
| 役員報酬 |
4,600,000 |
4,598,639 |
1,361 |
| 給料手当 |
3,565,000 |
3,291,424 |
273,576 |
| 福利厚生費 |
2,360,000 |
2,296,326 |
63,674 |
| 会議費 |
40,000 |
43,294 |
△ 3,294 |
| 旅費交通費 |
240,000 |
228,560 |
11,440 |
| 通信運搬費 |
150,000 |
131,605 |
18,395 |
| 消耗什器備品費 |
85,000 |
29,106 |
55,894 |
| 消耗品費 |
80,000 |
51,083 |
28,917 |
| 修繕費 |
200,000 |
228,148 |
△ 28,148 |
| 印刷製本費 |
100,000 |
59,324 |
40,676 |
| 光熱水料費 |
100,000 |
89,523 |
10,477 |
| 賃借料 |
945,000 |
945,000 |
0 |
| 諸謝金 |
550,000 |
618,800 |
△ 68,800 |
| 租税公課 |
10,000 |
0 |
10,000 |
| 負担金支出 |
400,000 |
420,940 |
△ 20,940 |
| 雑費 |
80,000 |
69,567 |
10,433 |
| 固定資産取得支出 |
[0] |
[100,000,000] |
[△100,000,000] |
| 投資有価証券購入支出 |
0 |
100,000,000 |
△ 100,000,000 |
| 特定預金支出 |
18,076,621 |
16,320,621 |
1,756,000 |
| 退職給与引当預金支出 |
[210,000] |
[210,000] |
[0] |
| 基財引当預金支 |
17,866,621 |
16,110,621 |
1,756,000 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
66,422,621 |
160,821,922 |
△ 94,399,301 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
△ 1,996,000 |
896,771 |
△ 2,892,771 |
| |
|
|
|
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
4,254,000 |
7,846,673 |
△ 3,592,673 |
収支計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
| 【収入の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 当期収入合計(A) |
0 |
0 |
0 |
| 前期繰越収支差額 |
922,509 |
922,509 |
0 |
| 収入合計(B) |
922,509 |
922,509 |
0 |
| |
|
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 法人税等 |
[70,000] |
[70,000] |
[0] |
| 法人税等 |
70,000 |
70,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期支出合計(C) |
70,000 |
70,000 |
0 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
△ 70,000 |
△ 70,000 |
0 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
852,509 |
852,509 |
0 |
貸借対照表総括表
平成18年3月31日現在
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
27,741,351 |
26,818,842 |
922,509 |
| 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
1,004,084,000 |
1,004,084,000 |
0 |
| その他の固定資産 |
6,261,380 |
6,261,380 |
0 |
| 固定資産合計 |
1,010,345,380 |
1,010,345,380 |
0 |
| 資産合計 |
1,038,086,731 |
1,037,164,222 |
922,509 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
19,042,169 |
18,972,169 |
70,000 |
| 固定負債 |
1,888,100 |
1,888,100 |
0 |
| 負債合計 |
20,930,269 |
20,860,269 |
70,000 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
1,017,156,462 |
1,016,303,953 |
852,509 |
| 負債及び正味財産合計 |
1,038,086,731 |
1,037,164,222 |
922,509 |
貸借対照表
平成18年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
26,808,325 |
|
|
| 前払費用 |
10,517 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
26,818,842 |
|
| |
|
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
|
|
|
| 基本財産引当預金 |
37,866,621 |
|
|
| 投資有価証券 |
966,217,379 |
|
|
| 基本財産合計 |
1,004,084,000 |
|
|
| |
|
|
|
| その他の固定資産 |
|
|
|
| 電話加入権 |
148,320 |
|
|
| 保証金 |
4,224,960 |
|
|
| 退職給与引当預金 |
1,888,100 |
|
|
| その他の固定資産合計 |
6,261,380 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
1,010,345,380 |
|
| 資産合計 |
|
|
1,037,164,222 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払金 |
578,279 |
|
|
| 前受金 |
18,100,000 |
|
|
| 預り金 |
293,890 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
18,972,169 |
|
| |
|
|
|
| 固定負債 |
|
|
|
| 退職給与引当金 |
1,888,100 |
|
|
| 固定負債合計 |
|
1,888,100 |
|
| 負債合計 |
|
|
20,860,269 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
1,016,303,953 |
| （うち基本金） |
|
|
（1,004,084,000） |
| （うち当期正味財産増加額） |
|
|
（896,771） |
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
1,037,164,222 |
貸借対照表
平成18年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| 【資産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
922,509 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
922,509 |
|
| 資産合計 |
|
|
922,509 |
| |
|
|
|
| 【負債の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払法人税等 |
70,000 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
70,000 |
|
| 負債合計 |
|
|
70,000 |
| |
|
|
|
| 【正味財産の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
852,509 |
| （うち当期正味財産減少額） |
|
|
（70,000） |
| 負債及び正味財産合計 |
|
|
922,509 |
正味財産増減計算書総括表
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
収益事業 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産増加額 |
117,147,392 |
117,217,392 |
△ 70,000 |
| 負債減少額 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 増加額合計 |
117,147,392 |
117,217,392 |
△ 70,000 |
| |
|
|
|
| 【減少の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産減少額 |
116,110,621 |
116,110,621 |
0 |
| 負債増加額 |
210,000 |
210,000 |
0 |
| |
|
|
|
| 減少額合計 |
116,320,621 |
116,320,621 |
0 |
| |
|
|
|
| 当期正味財産増加額 |
826,771 |
896,771 |
△ 70,000 |
| 前期繰越正味財産額 |
1,016,329,691 |
1,015,407,182 |
922,509 |
| |
|
|
|
| 期末正味財産合計額 |
1,017,156,462 |
1,016,303,953 |
852,509 |
正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
| 科 目 |
金 額 |
| 【増加の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産増加額 |
|
|
|
| 当期収支差額 |
896,771 |
|
|
| 基本財産引当預金増加額 |
16,110,621 |
|
|
| 投資有価証券購入額 |
100,000,000 |
|
|
| 退職給与引当預金増加額 |
210,000 |
117,217,392 |
|
| |
|
|
|
| 負債減少額 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 増加額合計 |
|
|
117,217,392 |
| |
|
|
|
| 【減少の部】 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 資産減少額 |
|
|
|
| 基本財産引当預金減少額 |
14,558,459 |
|
|
| 投資有価証券売却額 |
101,552,162 |
116,110,621 |
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| 負債増加額 |
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| 退職給与引当金繰入額 |
210,000 |
210,000 |
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| 減少額合計 |
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116,320,621 |
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| 当期正味財産増加額 |
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896,771 |
| 前期繰越正味財産額 |
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1,015,407,182 |
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| 期末正味財産合計額 |
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1,016,303,953 |
正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
| 科 目 |
金 額 |
| 【増加の部】 |
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| 資産増加額 |
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| 負債減少額 |
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| 増加額合計 |
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|
0 |
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| 【減少の部】 |
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| 資産減少額 |
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| 当期収支差額 |
70,000 |
70,000 |
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| 負債増加額 |
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| 減少額合計 |
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|
70,000 |
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| 当期正味財産減少額 |
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70,000 |
| 前期繰越正味財産額 |
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|
922,509 |
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| 期末正味財産合計額 |
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852,509 |
財産目録
平成18年3月31日現在
| 科 目 |
金 額 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1．流動資産 |
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| 現金預金 |
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| 現金：手元有高 |
100,000 |
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| 普通預金：三菱東京UFJ銀行､他 |
27,630,834 |
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| 前払い費用 |
10,517 |
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| 流動資産合計 |
|
27,741,351 |
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| 2．固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 基本財産特定預金：定期預金 |
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| (三菱東京UFJ銀行） |
37,866,621 |
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| 投資有価証券：社債 |
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|
| (三菱東京UFJ銀行）他 |
966,217,379 |
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| 基本財産合計 |
1,004,084,000 |
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|
| (2)その他の固定資産 |
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| 電話加入権 2本 |
148,320 |
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|
| 保証金：事務室賃借料保証金 |
4,224,960 |
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| 退職給与引当預金 |
1,888,100 |
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|
| その他の固定資産合計 |
6,261,380 |
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|
| 固定資産合計 |
|
1,010,345,380 |
|
| 資産合計 |
|
|
1,038,086,731 |
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|
| Ⅱ負債の部 |
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| 1．流動負債 |
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| 未払金 |
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| 平成17年度会報誌･印刷製本他 |
578,279 |
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| 前受金 |
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|
| 平成18年度賛助会費前受分 |
18,100,000 |
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|
| 預り金 |
|
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|
| 職員社会保険料他預り分 |
293,890 |
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|
| 未払法人税等 |
|
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|
| 平成17年度法人都民税未払分 |
70,000 |
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| 流動負債合計 |
|
19,042,169 |
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| |
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| 2．固定負債 |
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| 退職給与引当金 |
1,888,100 |
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|
| 固定負債合計 |
|
1,888,100 |
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| 負債合計 |
|
|
20,930,269 |
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| 正味財産 |
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1,017,156,462 |
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計算書類に対する注記
1. 重要な会計方針
| (1) |
有価証券の評価基準について |
| |
投資有価証券：原価基準を採用している。
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| (2) |
固定資産の減価償却について |
| |
建物付属設備：定率法による減価償却を実施している。 |
| |
什器備品：定率法による減価償却を実施している。
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| (3) |
資金の範囲について |
| |
資金の範囲には、現金預金、未収入金及び未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等、未払事業税を含めることにしている。尚、前期末及び当期末残高は、“3”に記載するとおりである。 |
2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
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科目
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前期末残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
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基本財産引当預金
投資有価証券
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36,314,459
967,769,541
|
11,226,621
0
|
9,674,459
1,552,162
|
37,866,621
966,217,379
|
|
計(基本金)
|
1,004,084,000
|
11,226,621
|
11,226,621
|
1,004,084,000
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3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
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科目
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前期末残高
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当期末残高
|
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現金預金
前払費用
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27,923,864
16,180
|
27,730,834
10,517
|
|
計
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
|
27,940,044
1,112,652
18,600,000
284,981
70,000
|
27,741,351
578,279
18,100,000
293,890
70,000
|
|
計
|
20,067,633
|
19,042,169
|
|
次期繰越収支差額
|
7,872,411
|
8,699,182
|
4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
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科目
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取得価額
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減価償却累計額
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当期末残高
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建物付属設備
什器備品
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0
0
|
0
0
|
0
0
|
|
計
|
0
|
0
|
0
|
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|
